ファインズ（5125）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,737 | 448,608 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,130 | |
| のれん償却額 | 18,239 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -763 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | |
| 支払利息 | 6,170 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 937 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -852 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,309 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,321 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,195 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,424 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,622 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,659 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,897 | |
| その他 | 8,135 | |
| 小計 | 518,544 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | |
| 利息の支払額 | -5,877 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -81,343 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,329 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,633 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,530 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,818 | |
| 貸付金の回収による収入 | － | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,845 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -78,324 | |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,324 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,160 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
