ファインズ（5125）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,999 | 172,025 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 20,342 | 19,632 |
| のれん償却額 | 9,119 | 9,119 |
| 株式報酬費用 | 2,253 | 229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,323 | -1,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,457 | 2,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -2,451 |
| 株式交付費 | 130 | 159 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,117 |
| 固定資産除却損 | 16 | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,319 | 78,996 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,588 | 2,565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,919 | 1,729 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,398 | 12,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,256 | -2,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,380 | 10,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,924 | -3,670 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,163 | -32,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,329 | -12,499 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,468 | -995 |
| その他 | 18,774 | 33,985 |
| 小計 | 222,542 | 287,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 2,451 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,162 | -58,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,554 | 230,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,609 | -3,844 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,494 | -580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -176 | -7,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 596 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,683 | -12,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,545 | 1,343 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,545 | -33,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,415 | 185,494 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,967,573 | 2,147,602 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
