ファインズ（5125）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,495 | 117,999 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 10,352 | 20,342 |
| のれん償却額 | 9,119 | 9,119 |
| 株式報酬費用 | 5,737 | 2,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | 1,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,709 | 1,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -173 |
| 株式交付費 | 350 | 130 |
| 本社移転費用 | 3,498 | － |
| 固定資産除却損 | － | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,947 | 44,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -225 | 1,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,094 | 1,919 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,154 | 14,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,766 | -2,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,960 | -1,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,901 | -12,924 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 46,699 | -5,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,954 | 9,329 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -13,380 | 1,468 |
| その他 | 1,937 | 18,774 |
| 小計 | 334,605 | 222,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 173 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -136,623 | -3,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,990 | 219,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,794 | -1,609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,025 | -15,494 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,876 | -176 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 592 | 596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,104 | -16,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,465 | 1,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,465 | 1,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,351 | 204,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,525 | 1,967,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
