訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年9月15日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 382,737 | 448,608 |
減価償却費及びその他の償却費 | 10,130 | |
のれん償却額 | 18,239 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -763 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,224 | |
受取利息及び受取配当金 | -7 | |
支払利息 | 6,170 | |
固定資産除却損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 937 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -852 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,309 | |
前払費用の増減額(△は増加) | 3,321 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,195 | |
未払金の増減額(△は減少) | 1,424 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 14,622 | |
前受金の増減額(△は減少) | 24,659 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,897 | |
その他 | 8,135 | |
小計 | 518,544 | |
利息及び配当金の受取額 | 7 | |
利息の支払額 | -5,877 | |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -81,343 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,329 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,633 | |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -31,530 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,818 | |
貸付金の回収による収入 | - | |
その他 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,845 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -78,324 | |
社債の償還による支出 | -20,000 | |
新株予約権の発行による収入 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,324 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,160 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,156 |