利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は219,554千円(前年同期は197,990千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益117,999千円(前年同期は171,495千円の計上)の計上、減価償却費及びその他の償却費20,342千円(前年同期は10,352千円の計上)の計上、売上債権の減少額による資金の増加44,319千円(前年同期は78,947千円の増加)、前払費用の減少額による資金の増加14,398千円(前年同期は29,154千円の増加)、未払消費税等の増加額による資金の増加9,329千円(前年同期は47,954千円の減少)によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は16,683千円(前年同期は99,104千円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出15,494千円(前年同期は7,025千円の支出)によるものであります。

2025/02/14 11:30