営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は219,554千円(前年同期は197,990千円の獲得)となりました。これは主に、税引前中間純利益117,999千円(前年同期は171,495千円の計上)の計上、減価償却費及びその他の償却費20,342千円(前年同期は10,352千円の計上)の計上、売上債権の減少額による資金の増加44,319千円(前年同期は78,947千円の増加)、前払費用の減少額による資金の増加14,398千円(前年同期は29,154千円の増加)、未払消費税等の増加額による資金の増加9,329千円(前年同期は47,954千円の減少)によるものであります。

2025/02/14 11:30