営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、前期末に比べ185億3百万円減少し、875億50百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ295億65百万円減少し、93億95百万円の支出となりました(前年同四半期201億70百万円の収入)。主なキャッシュ・フローの減少要因としては営業債務及びその他の債務の減少151億96百万円、棚卸資産の増加179億76百万円によるものであります。一方で主な増加要因は、営業債権及びその他の債権の減少145億80百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得による支出により、73億15百万円の支出となりました。

2023/11/09 17:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益		20,902		8,813
法人所得税の支払額		△13,452		△7,455
営業活動によるキャッシュ・フロー		20,170		△9,395
投資活動によるキャッシュ・フロー

「要約四半期連結財務諸表注記」参照

2023/11/09 17:06