KOKUSAI ELECTRIC（6525）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 14:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -151億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -119億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 283億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 9月期 連結 | 通期 | 23,480 | -2,411 | -5,366 | 21,069 | - | 34,025 |
| 2020年 3月期 連結 | 通期 | 5,391 | 24,576 | -26,056 | 29,967 | - | 38,014 |
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 51,127 | -3,312 | -48,317 | 47,815 | - | 40,039 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 73,615 | -3,348 | -3,508 | 70,267 | - | 108,399 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,950 | -982 | -120 | -2,932 | -939 | 106,464 | 2Q | 20,170 | -2,639 | -2,545 | 17,531 | -2,275 | 124,198 | 3Q | 16,819 | -4,708 | -2,708 | 12,111 | -4,048 | 118,403 | 通期 | 29,993 | -7,825 | -25,113 | 22,168 | - | 106,053 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -7,365 | -5,278 | -167 | -12,643 | -5,104 | 94,493 | 2Q | -9,395 | -7,315 | -3,338 | -16,710 | -7,081 | 87,550 | 3Q | -6,952 | -10,636 | -3,268 | -17,588 | -10,360 | 86,498 | 通期 | 2,942 | -11,950 | -6,312 | -9,008 | -11,534 | 92,619 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 4,073 | -7,582 | -2,143 | -3,509 | -7,574 | 87,775 | 2Q | 18,722 | -16,672 | -24,771 | 2,050 | -16,560 | 69,333 | 3Q | 20,658 | -24,065 | -28,899 | -3,407 | -23,812 | 60,722 | 通期 | 38,477 | -27,706 | -58,106 | 10,771 | -25,482 | 44,755 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 16,859 | -7,731 | -10,796 | 9,128 | -6,673 | 43,806 | 3Q | 28,397 | -11,994 | -15,135 | 16,403 | -10,000 | 47,728 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2019年9月（連）
- 210億6900万
- 2020年3月（連） +42.23%
- 299億6700万
- 2021年3月（連） +59.56%
- 478億1500万
- 2022年3月（連） +46.96%
- 702億6700万
- 2023年3月（連） -68.45%
- 221億6800万
- 2024年3月（連） マイ転
- -90億800万
- 2025年3月（連） プラ転
- 107億7100万
設備投資#11*
- 2019年9月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -115億3400万
- 2025年3月（連）増加+120.93%
- -254億8200万
営業CFマージン
- 2019年9月（連）
- 18.67%
- 2020年3月（連）
- 7.97%
- 2021年3月（連）
- 28.72%
- 2022年3月（連）
- 29.99%
- 2023年3月（連）
- 12.21%
- 2024年3月（連）
- 1.63%
- 2025年3月（連）
- 16.1%
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