新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2024/06/27 16:16

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストック・オプション制度の内容】
第1回A種新株予約権及び第2回A種新株予約権

決議年月日	2018年7月25日(臨時株主総会決議)(第1回A種新株予約権)(注)1	2018年7月25日(臨時株主総会決議)(第2回A種新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役2当社従業員89当社子会社役員2(注)8	当社子会社役員7(注)8
新株予約権の数(個)※	1,206,674[527,007]	45,519[42,265]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式3,620,022[1,581,021](注)2	普通株式136,557[126,795](注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	167(注)3
新株予約権の行使期間※	本新株予約権の割当日(2018年8月3日)の翌日から2025年3月31日までとする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 171資本組入額 86	発行価格 167資本組入額 84
新株予約権の取得条項※	(注)4
新株予約権の行使の条件※	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得(当社による取得を除く。)について、当社取締役会の決議による承認を要する。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)6

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。

2024/06/27 16:16

#3 事業等のリスク

(リスクへの対応)
当社グループは、当該リスクを軽減するため、ケイケイアール・エイチケーイー・インベストメント・エルピー(KKR HKE Investment L.P.)との間における流通株式を増加させるための施策に関する対話、従業員の所有する新株予約権の行使やパフォーマンス・シェア・ユニット(PSU)及びリストリクテッド・ストック・ユニット(RSU)に基づく株式交付による流通株式数の増加等により、流動性の向上を図ってまいります。

2024/06/27 16:16

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)単元未満株式の買増しを請求する権利

2024/06/27 16:16

#5 注記事項－後発事象、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は当連結会計年度末以降、以下の通り新株式の発行を行っております。
(1) 新株予約権の行使
当社のストック・オプション制度は、企業価値向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、当社の取締役、執行役員及び従業員に対して付与されております。具体的には、2018年7月25日開催の臨時株主総会決議に基づき第1回A種新株予約権及び第2回A種新株予約権が、2021年4月23日開催の臨時株主総会決議に基づき第1回B種新株予約権がそれぞれ付与されております。

2024/06/27 16:16

#6 注記事項－株式に基づく報酬、連結財務諸表（IFRS）（連結）

また、行使期間は割当契約に定められており、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。当社が発行しているストック・オプションの内容は、以下のとおりであります。

	第1回A種新株予約権	第2回A種新株予約権	第1回B種新株予約権
決議年月日	2018年7月25日	2018年7月25日	2021年4月23日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役2名当社従業員91名	当社子会社役員7名	当社従業員51名
株式の種類別のストック・オプションの数	当社普通株式9,630,000株	当社普通株式540,000株	当社普通株式1,916,172株
付与日	2018年8月3日	2018年8月3日	2021年4月28日
権利確定条件	「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ① ストックオプション制度の内容」に記載のとおりであります。
権利行使期限	2025年3月31日		2026年7月31日

前々連結会計年度において、第1回A種新株予約権及び第2回A種新株予約権について、以下のとおり条件変更しております。なお条件変更により公正な評価単価の増減はありません。

2024/06/27 16:16

#7 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2.発行済株式は、全額払込済みとなっております。
3.当連結会計年度末以降、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,069,487株、資本金及び資本準備金がそれぞれ965百万円増加しております。
4.当連結会計年度末以降、RSU権利確定に伴う新株発行により、発行済株式総数が313,450株、資本金及び資本準備金がそれぞれ601百万円増加しております。

2024/06/27 16:16

#8 注記事項－１株当たり利益、連結財務諸表（IFRS）（連結）

基本的1株当たり当期利益及び希薄化後1株当たり当期利益並びにその算定上の基礎は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数
新株予約権(千株)	8,002	7,222
譲渡制限付株式(千株)	314	436

2024/06/27 16:16

#9 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在発行数には、2024年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.提出日現在発行数のうち357,586株は、現物出資(譲渡制限株式ユニット(RSU)付与制度に基づく新株式発行に伴う金銭報酬債権1,403百万円)によるものであります。

2024/06/27 16:16

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使によるものです。2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、新株予約権の行使に伴う新株発行により、発行済株式総数が2,479,866株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,157百万円増加しております。2024/06/27 16:16

#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/06/27 16:16