守谷輸送機工業（6226）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,262,421千円(前第2四半期累計期間は233,708千円の支出)となりました。収入の主な内訳は、税引前四半期純利益が1,112,075千円、減価償却費が69,819千円、役員退職慰労金制度の廃止に伴う長期未払金の増加額が496,627千円、売上債権及び契約資産の減少額が461,269千円、仕入債務の増加額が149,620千円、前受金の増加額が146,117千円です。支出の主な内訳は、役員退職慰労引当金の減少額が566,803千円、棚卸資産の増加額が279,595千円、法人税等の支払額が261,739千円、工事損失引当金の減少額が177,223千円となります。

2023/11/13 15:20