守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8982万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8131万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7052万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | 278 | -27 | -494 | 251 | - | 292 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 1,728 | -65 | -269 | 1,663 | - | 1,683 |
| 2022年 3月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -85 | - | 通期 | 1,115 | -222 | 1,314 | 893 | -183 | 3,877 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -234 | -477 | -332 | -710 | -402 | 2,851 | 通期 | 50 | -872 | -513 | -821 | -767 | 2,567 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 1,262 | -229 | -124 | 1,033 | -250 | 3,490 | 通期 | 2,578 | -402 | -265 | 2,176 | -396 | 4,497 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 404 | -130 | -208 | 274 | -101 | 4,565 | 通期 | 1,997 | -261 | -499 | 1,736 | -210 | 5,740 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 1,071 | -281 | -490 | 789 | -257 | 6,040 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年3月（個）
- 2億5134万
- 2021年3月（個） +561.57%
- 16億6280万
- 2022年3月（個） -46.3%
- 8億9290万
- 2023年3月（個） マイ転
- -8億2137万
- 2024年3月（個） プラ転
- 21億7604万
- 2025年3月（個） -20.22%
- 17億3615万
設備投資#6*
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -1億8300万
- 2023年3月（個）増加+319.09%
- -7億6696万
- 2024年3月（個）減少-48.38%
- -3億9590万
- 2025年3月（個）減少-47.05%
- -2億963万
営業CFマージン
- 2020年3月（個）
- 2.3%
- 2021年3月（個）
- 12.78%
- 2022年3月（個）
- 8.03%
- 2023年3月（個）
- 0.33%
- 2024年3月（個）
- 14.71%
- 2025年3月（個）
- 10.28%
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