守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,167 | 2,629,130 |
| 減価償却費 | 116,015 | 157,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,685 | -9,872 |
| 受取保険金 | -2,127 | -8,119 |
| 受取返戻金 | -23,160 | － |
| 支払利息 | 219 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -24,334 | -20,035 |
| 株式交付費 | 83 | 214 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -483,783 | -23,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -603,908 | -61,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 681,313 | -56,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -677 | 1,382 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,558 | 95,336 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -166,027 | 209,921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,800 | 123,933 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 160,530 | -161,843 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,249 | -548 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 496,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,495 | 24,564 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,486 | -566,803 |
| その他 | -27,101 | 64,790 |
| 小計 | 464,513 | 2,894,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,685 | 9,872 |
| 利息の支払額 | -219 | -3 |
| 保険金の受取額 | 2,127 | 8,119 |
| 受取返戻金の受取額 | 23,160 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 62,431 |
| 法人税等の支払額 | -446,989 | -396,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,276 | 2,577,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -730,430 | -385,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,536 | -10,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,833 | -12,986 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,496 | -40,680 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,253 | 46,491 |
| その他 | -54,605 | 1,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,648 | -401,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,284 | -13,316 |
| リース債務の返済による支出 | -22,370 | -19,797 |
| 配当金の支払額 | -389,541 | -261,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -79 |
| 株式の発行による収入 | 17,271 | 29,422 |
| その他 | -2,055 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,004 | -265,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,334 | 20,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,310,042 | 1,930,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566,646 | 4,497,307 |
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