守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,938 | 1,833,796 |
| 減価償却費 | 80,251 | 88,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,927 | -6,479 |
| 受取保険金 | － | -11,072 |
| 受取返戻金 | － | -23,021 |
| 支払利息 | 1,365 | 673 |
| 為替差損益（△は益） | 3,546 | 12,219 |
| 株式交付費 | 777 | 11,446 |
| 上場関連費用 | － | 26,173 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 254,876 | 354,173 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,556 | -200,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,330 | 344,119 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -467 | 675 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,098 | 50,899 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,616 | -550,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,109 | -119,675 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,138 | -71,778 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | 3,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,982 | 13,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,206 | 37,808 |
| その他 | -4,345 | 16,717 |
| 小計 | 2,220,409 | 1,810,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,927 | 6,479 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -673 |
| 保険金の受取額 | － | 11,072 |
| 受取返戻金の受取額 | － | 23,021 |
| 法人税等の支払額 | -497,017 | -735,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,953 | 1,114,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,821 | -102,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,064 | -80,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | -2,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,550 |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,392 | -40,678 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,549 | 3,796 |
| その他 | 2,984 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,151 | -222,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,479 | -136,828 |
| リース債務の返済による支出 | -20,191 | -21,690 |
| 配当金の支払額 | -72,077 | -76,015 |
| 株式の発行による収入 | 209,012 | 1,575,829 |
| 上場関連費用の支出 | － | -26,173 |
| その他 | -2,491 | -1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,227 | 1,313,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,546 | -12,219 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,028 | 2,194,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,504 | 3,876,688 |
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