守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,850 | 1,112,075 |
| 減価償却費 | 50,935 | 69,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,356 | -5,078 |
| 支払利息 | 166 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -16,374 | -14,761 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 427,762 | 461,269 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -614,166 | -279,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,745 | 149,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,827 | -9,623 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,105 | 80,540 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -164,891 | 146,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,985 | -21,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 4,384 | -177,223 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,586 | -1,704 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 496,627 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,527 | 11,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,243 | -566,803 |
| その他 | -27,473 | 67,201 |
| 小計 | 132,231 | 1,519,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,356 | 5,078 |
| 利息の支払額 | -166 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -370,130 | -261,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,708 | 1,262,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,165 | -248,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,004 | -1,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,434 | -1,515 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,356 | -21,784 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,361 | 43,568 |
| その他 | -51,986 | 746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,586 | -229,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,414 | -8,335 |
| リース債務の返済による支出 | -11,320 | -9,535 |
| 配当金の支払額 | -259,995 | -130,484 |
| 株式の発行による収入 | － | 24,216 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,729 | -124,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,374 | 14,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,025,649 | 923,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566,646 | 3,490,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
