守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112,075 | 1,818,183 |
| 減価償却費 | 69,819 | 83,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,078 | -6,872 |
| 違約金収入 | － | -47,575 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | -14,761 | -1,920 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 461,269 | 425,487 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -279,595 | -182,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,620 | -986,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,623 | -3,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,540 | 60,488 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146,117 | 77,405 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,151 | 34,420 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -177,223 | -119,807 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,704 | -171 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 496,627 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,752 | 14,010 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566,803 | － |
| その他 | 67,201 | -41,617 |
| 小計 | 1,519,085 | 1,123,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,078 | 6,872 |
| 違約金収入の受取額 | － | 47,575 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -261,739 | -774,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,262,421 | 403,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,979 | -92,711 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,252 | -8,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,515 | -1,627 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,784 | -23,231 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,568 | 1,695 |
| その他 | 746 | -6,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,217 | -130,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,335 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,535 | -9,729 |
| 配当金の支払額 | -130,484 | -218,861 |
| 株式の発行による収入 | 24,216 | 20,461 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,217 | -208,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,761 | 1,920 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,747 | 67,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490,393 | 4,564,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
