守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,818,183 | 2,605,341 |
| 減価償却費 | 83,221 | 83,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,872 | -6,033 |
| 為替差損益（△は益） | -1,920 | -1,456 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 425,487 | -507,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -182,169 | -292,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986,137 | 227,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,387 | -174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 60,488 | 138,413 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 77,405 | 69,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,420 | -307,607 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -119,807 | 49,654 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -171 | -7,052 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,010 | 13,107 |
| その他 | -41,617 | -9,211 |
| 小計 | 1,171,133 | 2,055,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,872 | 6,033 |
| 法人税等の支払額 | -774,042 | -991,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,963 | 1,070,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,711 | -243,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,210 | -13,138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,627 | -1,416 |
| 保険積立金の積立による支出 | -23,231 | -20,750 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,695 | － |
| その他 | -6,068 | -2,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,153 | -281,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -9,729 | -7,882 |
| 配当金の支払額 | -218,861 | -492,327 |
| 株式の発行による収入 | 20,461 | 10,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,175 | -489,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,920 | 1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,554 | 300,844 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,564,861 | 6,040,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
