守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月9日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713,938 | 1,257,368 |
| 減価償却費 | 80,251 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,927 | |
| 支払利息 | 1,365 | |
| 為替差損益（△は益） | 3,546 | |
| 株式交付費 | 777 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 保険差益 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 254,876 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,556 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,330 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -467 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,098 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 182,616 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168,109 | |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103,138 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86,982 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,206 | |
| その他 | -4,345 | |
| 小計 | 2,220,409 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,927 | |
| 利息の支払額 | -1,365 | |
| 保険金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -497,017 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,953 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,821 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,064 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,407 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -26,392 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,549 | |
| その他 | 2,984 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,151 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,479 | |
| リース債務の返済による支出 | -20,191 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,491 | |
| 配当金の支払額 | -72,077 | |
| 株式の発行による収入 | 209,012 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,227 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,546 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,390,028 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,504 |
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