守谷輸送機工業（6226）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,198,292 | 6,127,678 |
| 減価償却費 | 174,151 | 176,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,715 | -13,198 |
| 受取保険金 | -5,020 | -933 |
| 違約金収入 | -52,575 | -830 |
| 為替差損益（△は益） | -5,386 | 7,891 |
| 株式交付費 | 402 | 229 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -636,883 | -1,522,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169,619 | -211,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -884,487 | -446,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,011 | 1,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 100,069 | 246,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 283,942 | 101,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,802 | -128,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -128,827 | -18,195 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,377 | -2,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,503 | 26,053 |
| その他 | 17,880 | 36,093 |
| 小計 | 3,117,140 | 4,378,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,715 | 12,423 |
| 保険金の受取額 | 5,020 | 933 |
| 違約金収入の受取額 | 52,575 | 830 |
| 法人税等の支払額 | -1,188,971 | -1,629,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,480 | 2,763,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,730 | -3,257,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,903 | -31,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,041 | -12,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -38,160 | -37,193 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,615 | － |
| その他 | -13,101 | -1,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,322 | -3,341,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -18,481 | -14,661 |
| 配当金の支払額 | -394,217 | -844,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -116,561 | -537 |
| 株式の発行による収入 | 30,035 | 13,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,226 | -846,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,386 | -7,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,318 | -1,431,560 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,739,625 | 4,308,064 |
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