四半期報告書-第7期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △15,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,198 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 155 | |||||||||
| 株式交付費 | 1,201 | |||||||||
| 上場関連費用 | 6,587 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 163,247 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,892 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △15,513 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,662 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △3,982 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 445 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,496 | |||||||||
| その他 | 536 | |||||||||
| 小計 | 139,125 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △40,183 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,941 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,581 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △36,468 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,126 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 179,975 | |||||||||
| 上場関連費用の支払額 | △6,587 | |||||||||
| 利息の支払額 | △168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 173,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 224,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 180,295 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 404,330 | |||||||||
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