営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ234,691千円増加し、423,499千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は202,144千円(前連結会計年度は119,724千円の使用)となりました。これは主な増加要因としては、税金等調整前当期純利益136,051千円(前連結会計年度は税金等調整前当期純損失147,621千円)による資金の増加、減価償却費23,924千円(前連結会計年度は25,199千円)、仕入債務の増加14,309千円(前連結会計年度は仕入債務の増加額20,361千円)、未払金の増加34,921千円(前連結会計年度は未払金の増加額19,230千円)等があった一方で、減少要因としては、売上債権の増加30,038千円(前連結会計年度は売上債権の増加額44,980千円)等があったことによるものであります。

2022/05/13 15:35