四半期報告書-第12期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 423,499 | 842,409 |
| 売掛金 | 147,240 | 271,017 |
| 仕掛品 | 201 | 86 |
| 貯蔵品 | 136 | 140 |
| 前払費用 | 11,619 | 24,873 |
| その他 | 405 | 59,111 |
| 貸倒引当金 | △2,666 | △3,290 |
| 流動資産合計 | 580,435 | 1,194,348 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 2,085 | 2,085 |
| 減価償却累計額 | △1,083 | △1,197 |
| 建物附属設備(純額) | 1,002 | 888 |
| 工具、器具及び備品 | 10,706 | 13,513 |
| 減価償却累計額 | △7,907 | △9,453 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,798 | 4,059 |
| 有形固定資産合計 | 3,801 | 4,948 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 42,820 | 34,058 |
| ソフトウエア仮勘定 | 690 | 21,806 |
| 無形固定資産合計 | 43,510 | 55,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 31 | 31 |
| 長期前払費用 | 370 | 548 |
| 差入保証金 | 2,608 | 2,203 |
| 繰延税金資産 | 32,862 | 31,972 |
| 投資その他の資産合計 | 35,873 | 34,755 |
| 固定資産合計 | 83,185 | 95,568 |
| 資産合計 | 663,620 | 1,289,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,648 | 79,829 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,376 | 48,120 |
| リース債務 | 12,817 | 4,869 |
| 未払金 | 94,273 | 94,505 |
| 未払法人税等 | 10,121 | 153,440 |
| 未払消費税等 | 35,072 | 50,803 |
| 前受金 | 13,658 | - |
| 契約負債 | - | 16,735 |
| 預り金 | 2,536 | 3,803 |
| 返金引当金 | 3,373 | - |
| 返金負債 | - | 4,351 |
| 流動負債合計 | 270,876 | 456,459 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 143,619 | 142,620 |
| リース債務 | 1,705 | - |
| 固定負債合計 | 145,324 | 142,620 |
| 負債合計 | 416,201 | 599,079 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 459,700 | 530,719 |
| 資本剰余金 | 450,780 | 521,799 |
| 利益剰余金 | △663,060 | △362,212 |
| 株主資本合計 | 247,419 | 690,306 |
| 新株予約権 | - | 531 |
| 純資産合計 | 247,419 | 690,837 |
| 負債純資産合計 | 663,620 | 1,289,917 |
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