有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 1,038,834 | ※1 1,728,932 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 1,113,522 | ※1 1,211,584 | |||||||||
| 商品 | 6,435 | 6,993 | |||||||||
| 貯蔵品 | 32,257 | 15,633 | |||||||||
| 前払費用 | 25,000 | 26,733 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,000 | 3,300 | |||||||||
| その他 | ※1 215,825 | ※1 217,101 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,136 | △150 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,431,739 | 3,210,128 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 3,362,197 | ※2 3,338,810 | |||||||||
| 構築物 | ※2 227,801 | ※2 211,536 | |||||||||
| 機械及び装置 | 24,997 | 22,322 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17,014 | 10,286 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 60,123 | 50,185 | |||||||||
| 土地 | ※2 368,561 | ※2 412,455 | |||||||||
| リース資産 | 2,748 | 4,732 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 52,082 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,115,526 | 4,050,329 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 10,712 | 10,712 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,543 | 26,994 | |||||||||
| リース資産 | 26,118 | 16,366 | |||||||||
| その他 | 3,719 | 3,288 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 54,093 | 57,361 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 33,745 | 36,795 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,334 | 5,000 | |||||||||
| 出資金 | 55 | 65 | |||||||||
| 関係会社出資金 | - | 23,025 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 33,600 | 30,300 | |||||||||
| 長期前払費用 | 22,954 | 16,878 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 324,607 | 249,443 | |||||||||
| その他 | 178,249 | 169,390 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,363 | △3,666 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 598,182 | 527,232 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,767,801 | 4,634,924 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,210 | 355 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,210 | 355 | |||||||||
| 資産合計 | 7,200,751 | 7,845,408 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 130,935 | ※1 147,867 | |||||||||
| 短期借入金 | 570,000 | 400,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 456,752 | ※2 475,729 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 250,000 | |||||||||
| リース債務 | 81,403 | 28,044 | |||||||||
| 未払金 | ※1 439,928 | ※1 517,910 | |||||||||
| 未払費用 | 55,812 | 49,433 | |||||||||
| 未払法人税等 | 59,481 | 205,136 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 32,685 | ※1 31,932 | |||||||||
| 賞与引当金 | 310,136 | 338,047 | |||||||||
| その他 | 15,377 | 14,914 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,152,512 | 2,459,015 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 250,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | ※2 3,566,973 | ※2 3,371,244 | |||||||||
| リース債務 | 39,737 | 15,160 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 27,535 | 28,642 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | ※3 105,013 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 194,958 | 223,989 | |||||||||
| 資産除去債務 | 157,195 | 168,898 | |||||||||
| その他 | 43,637 | 50,134 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,385,049 | 3,858,068 | |||||||||
| 負債合計 | 6,537,561 | 6,317,083 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,000 | 190,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | - | 180,000 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | - | 180,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 653,641 | 1,155,719 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 653,641 | 1,155,719 | |||||||||
| 株主資本合計 | 663,641 | 1,525,719 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △451 | 2,605 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △451 | 2,605 | |||||||||
| 純資産合計 | 663,189 | 1,528,324 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 7,200,751 | 7,845,408 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
