有価証券報告書-第38期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 754,550 | 594,666 |
| 減価償却費 | 352,131 | 374,108 |
| 株式交付費償却 | 3,256 | 3,256 |
| 減損損失 | 45,415 | 83,903 |
| のれん償却額 | 17,527 | 19,367 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 39 | △30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △41,822 | △3,902 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,268 | △879 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,410 | △2,579 |
| 支払利息 | 33,987 | 32,591 |
| 助成金収入 | △4,868 | △5,281 |
| 補助金収入 | △276,205 | △10,705 |
| 為替差損益(△は益) | 30 | △1 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,176 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,765 | △58,543 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,404 | △3,009 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,287 | △13,811 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △49,194 | △2,832 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 397,458 | 207,110 |
| 小計 | 1,185,459 | 1,213,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,410 | 2,579 |
| 利息の支払額 | △33,805 | △32,885 |
| 法人税等の支払額 | △317,568 | △246,117 |
| 助成金の受取額 | 4,868 | 5,281 |
| 補助金の受取額 | 222,823 | 115,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,187 | 1,058,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △597,398 | △245,218 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,850 | △880 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,500 | 3,850 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,619 | - |
| その他 | △1,094 | 1,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,212 | △240,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,606,000 | 3,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | △3,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △452,912 | △443,546 |
| 割賦債務の返済による支出 | △167,656 | △210,365 |
| リース債務の返済による支出 | △10,281 | △18,061 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △155,360 |
| 配当金の支払額 | △53,520 | △88,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,369 | △1,215,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,574 | △397,983 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,822 | 2,183,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,183,396 | ※1 1,785,413 |
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