訂正有価証券届出書(新規公開時)

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
現金及び預金	1,183,395	千円	1,866,802	千円
預入期間が3か月を超える定期預金 及び担保に供している預金	△207,033	〃	△195,000	〃
現金及び現金同等物	976,362	千円	1,671,802	千円

※2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった福至(大蓮)養老服務有限公司の連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに、同社株式の売却価格と売却による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	4,192千円
固定資産	4,330
流動負債	△983
非支配株主持分	△3,015
株式売却損	△1,839
同社株式の売却価格	2,684
同社の現金及び現金同等物	△674
差引:売却による収入	2,009

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
株式の売却により連結子会社でなくなった株式会社ミヤマの連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに、同社株式の売却価格と売却による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	99,481千円
固定資産	110,123
流動負債	△79,743
固定負債	△101,459
事業譲渡損	△18,402
同社株式の売却価格	10,000
同社の現金及び現金同等物	△21,566
差引:売却による支出	△11,566

株式の売却により連結子会社でなくなった安居福仁(南京)养老服務有限公司の連結除外時の資産及び負債の主な内訳並びに、同社株式の売却価格と売却による支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	27,209千円
固定資産	22,948
流動負債	△58,817
固定負債	△6,216
非支配株主持分	7,288
為替換算調整勘定	9,132
株式売却益	89,829
同社株式の売却価格	91,375
同社の現金及び現金同等物	△26,189
差引:売却による収入	65,185