営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社は、役職員等の業績向上に対する意欲や士気を高めるため、ストック・オプション制度を採用しております。本書提出日現在、ストック・オプションによる潜在株式総数は183,600株であり、発行済株式の4.78%に相当しております。これらのストック・オプションが行使された場合、新株式が発行され、株式価値が希薄化する可能性があります。
(24) 継続的な営業損失の発生及び営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス計上について (発生可能性:低、発生する時期:特定無し、影響度:中)
当社グループが行う事業は、技術開発のための先行投資を必要とすることや、当社グループが属する市場は比較的新しく、市場の十分な開拓や当社サービスの利用者への認知にはある程度時間がかかることから、経営成績は営業損失、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス計上となっております。

2022/03/18 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は267,908千円(前年同期は247,420千円の使用)となりました。

2022/03/18 15:00