ストレージ王（2997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -72,278 | 29,198 |
| 減価償却費 | 30,687 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158 | |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 2,726 | |
| 固定資産除却損 | 182 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,573 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313,886 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,799 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,819 | |
| その他 | -1,958 | |
| 小計 | -373,416 | |
| 利息の受取額 | 3 | |
| 利息の支払額 | -2,609 | |
| 法人税等の支払額 | -31,793 | |
| 法人税等の還付額 | 10,578 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,236 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,379 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,318 | |
| 敷金の差入による支出 | -14,005 | |
| 敷金の回収による収入 | 660 | |
| その他 | 7,480 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,562 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 399,300 | |
| 長期借入れによる収入 | 89,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,796 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,504 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,294 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 363,150 |
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