財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における投資活動における資金は40,672千円の支出(前年同期は2,540千円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出△19,727千円、敷金及び保証金の差入による支出△9,724千円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における財務活動における資金は1,568,781千円の収入(前年同期は1,467,197千円の収入)となりました。これは主に短期借入金の純増額1,468,055千円、長期借入れによる収入306,600千円等によるものです。

2024/09/13 15:00