半期報告書-第15期(2024/02/01-2025/01/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純損失(△) | △107,219 | △123,148 |
| 減価償却費 | 17,514 | 16,889 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 323 | 495 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 2,778 | 4,786 |
| 為替差損益(△は益) | - | 1,803 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 17,430 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,399 | △35,229 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,731,705 | △1,862,000 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,812 | △58,557 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △7,703 |
| その他 | 4,749 | 76,671 |
| 小計 | △1,866,973 | △1,968,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △3,007 | △4,661 |
| 法人税等の支払額 | △86,359 | △71,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,956,338 | △2,044,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △120 | △19,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △330 | △8,220 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,480 | △9,724 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,390 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,540 | △40,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,182,103 | 1,468,055 |
| 長期借入れによる収入 | 341,570 | 306,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △56,476 | △205,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467,197 | 1,568,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △491,681 | △518,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 831,508 | 946,425 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 339,826 | ※ 427,879 |
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