サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月8日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -60,749 | 88,925 |
| 減価償却費 | 16,944 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,675 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 1,008 | |
| 固定資産除売却損 | 7,614 | |
| 減損損失 | 12,097 | |
| 施設退去費用 | 11,698 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,703 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,185 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,980 | |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,187 | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -33,445 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,784 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 64,069 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 48 | |
| その他 | 39 | |
| 小計 | 26,104 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -1,002 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -902 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,201 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,498 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,500 | |
| 原状回復費用の支払 | -4,420 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,582 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,940 | |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,178 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177,118 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,901 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,865 |
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