サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月27日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 140,365 | 54,129 |
| 減価償却費 | 12,143 | 11,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,749 | -87,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -6 |
| 保険配当金 | － | -1,066 |
| 支払利息 | 985 | 522 |
| 上場関連費用 | 9,640 | － |
| 株式公開費用 | － | 4,995 |
| 新株予約権戻入益 | － | -220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 3,723 |
| 損害賠償金 | － | 25,240 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,837 | 17,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,567 | -7,564 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,958 | -40,158 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,407 | -2,386 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 626 | 5,645 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 16,373 | 10,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,657 | -21,270 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 16,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,098 | 2,737 |
| その他 | -1,690 | 1,450 |
| 小計 | 118,997 | -6,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 保険配当金の受取額 | － | 1,066 |
| 利息の支払額 | -991 | -522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -934 | -859 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -25,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,073 | -32,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -60,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,184 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,499 | － |
| 原状回復費用の支払 | -4,862 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,889 | -73,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,390 |
| 株式の発行による収入 | － | 571,320 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 4,427 |
| 上場関連費用による支出 | -2,188 | -7,451 |
| 株式公開費用による支出 | － | -4,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,188 | 490,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,994 | 385,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 289,860 | 675,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
