営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、618,275千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、21,107千円の収入(前第2四半期累計期間は6,315千円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純損失28,082千円、売上債権の増加24,026千円及び前払費用の増加16,572千円があった一方で、賞与引当金の増加41,672千円、未払金及び未払費用の増加38,927千円があったことによるものであります。

2023/11/09 15:35