サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 28,998 | -28,082 |
| 減価償却費 | 6,053 | 4,847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 | 41,672 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 1,971 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 371 | 386 |
| 株式公開費用 | 4,995 | － |
| 新株予約権戻入益 | -220 | -396 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,723 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,292 | -24,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 | -8,498 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,365 | -16,572 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,446 | 38,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,400 | 4,501 |
| その他 | 4,399 | 6,997 |
| 小計 | -5,089 | 22,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -371 | -291 |
| 法人税等の支払額 | -858 | -757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,315 | 21,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,932 | -4,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,470 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -42,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,932 | -67,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,130 | -23,550 |
| 株式の発行による収入 | 571,320 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,785 | 13,234 |
| 上場関連費用による支出 | -7,451 | － |
| 株式公開費用による支出 | -4,995 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,528 | -10,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,281 | -57,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 675,346 | 618,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
