サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -22,591 |
| 減価償却費 | 4,483 |
| のれん償却額 | 6,846 |
| ソフトウエア償却費 | 2,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,528 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -667 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,886 |
| 株式交付費 | 760 |
| 新株予約権戻入益 | -946 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,645 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,547 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41,401 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,276 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,781 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,928 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,497 |
| その他 | 3,675 |
| 小計 | -250,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 |
| 利息の支払額 | -330 |
| 法人税等の支払額 | -37,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,720 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,362 |
| 賃貸借契約に基づく前払金の支出 | -124,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,970 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,160 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 48,232 |
| 株式交付費による支出 | -760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,662 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 425,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
