サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,591 | 8,029 |
| 減価償却費 | 4,483 | 21,916 |
| のれん償却額 | 6,846 | 6,846 |
| ソフトウエア償却費 | 2,025 | 2,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,143 | -129,944 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -14,500 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 1,905 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -667 | -3,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -959 |
| 保険解約返戻金 | -8,000 | － |
| 支払利息及び社債利息 | 2,886 | 3,461 |
| 株式交付費 | 760 | 765 |
| 新株予約権戻入益 | -946 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,981 | 1,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,645 | 37,556 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -45,547 | -91,534 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -41,401 | 9,202 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,276 | -10,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,767 | -700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,781 | -85,284 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,928 | 7,908 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -15,497 | 9,283 |
| その他 | 3,675 | 8,019 |
| 小計 | -250,977 | -223,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 566 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 8,000 | － |
| 利息の支払額 | -330 | -3,461 |
| 法人税等の支払額 | -37,885 | -64,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,149 | -290,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,720 | -206,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,980 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,362 | 67,304 |
| 賃貸借契約に基づく前払金の支出 | -124,822 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,161 | -207,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,970 | -14,570 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 18,160 | 2,914 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 48,232 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49 |
| 株式交付費による支出 | -760 | -765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,662 | -12,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,393 | -822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -382,042 | -511,320 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 425,919 | 322,034 |
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