サークレイス（5029）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 28,998 |
| 減価償却費 | 6,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 371 |
| 株式公開費用 | 4,995 |
| 新株予約権戻入益 | -220 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,723 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,365 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 11,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,400 |
| その他 | 4,399 |
| 小計 | -5,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,130 |
| 株式の発行による収入 | 571,320 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,785 |
| 上場関連費用による支出 | -7,451 |
| 株式公開費用による支出 | -4,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 740,141 |
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