訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,614 | 238,857 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,961 |
| 敷金償却費 | 1,125 | 1,125 |
| 受取利息 | △5 | △4 |
| 固定資産除却損 | - | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,500 | 11,000 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △6,365 | 6,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,850 | △3,850 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △46,262 | 56,082 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △79,633 | 243,167 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,895 | △20,074 |
| その他 | 5,432 | △2,177 |
| 小計 | △122,971 | 532,467 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の還付額 | - | 41,580 |
| 法人税等の支払額 | △115,149 | △90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △238,115 | 573,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △4,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △500 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △500 | △4,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △238,616 | 569,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 707,675 | 469,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 469,059 | ※ 1,038,908 |
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