有価証券報告書-第17期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 238,857 | 953,617 |
| 減価償却費 | 1,961 | 7,604 |
| 敷金償却費 | 1,125 | 2,066 |
| 受取利息 | △4 | △10 |
| 固定資産除却損 | 14 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,000 | - |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | 6,365 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,850 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 56,082 | 41,919 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 243,167 | 75,758 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | - | 21,826 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △20,074 | 3,610 |
| その他 | △2,177 | 432 |
| 小計 | 532,467 | 1,106,826 |
| 利息の受取額 | 4 | 10 |
| 法人税等の還付額 | 41,580 | - |
| 法人税等の支払額 | △90 | △120,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,961 | 986,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,112 | △29,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,680 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,237 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △105,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 31,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,112 | △109,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 569,849 | 876,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469,059 | 1,038,908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,038,908 | ※ 1,915,760 |
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