有価証券報告書-第19期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 452,254 | 127,630 |
| 減価償却費 | 6,697 | 7,047 |
| 敷金償却費 | 2,456 | 2,456 |
| 受取利息 | △1,011 | △7,128 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △11,000 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | △2,236 | △15,293 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △98,001 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,717 | 106,837 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,432 | △7,746 |
| その他 | 22,869 | △1,438 |
| 小計 | 198,743 | 201,365 |
| 利息の受取額 | 1,011 | 3,507 |
| 法人税等の支払額 | △424,055 | △56,568 |
| 法人税等の還付額 | - | 28,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △224,300 | 176,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △1,200,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,800 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,800 | △1,200,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △96,267 |
| 株式の発行による収入 | 228,036 | 29,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,036 | △66,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,064 | △1,090,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,915,760 | 1,912,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,912,696 | ※ 822,388 |
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