有価証券報告書-第18期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 953,617 | 452,254 |
| 減価償却費 | 7,604 | 6,697 |
| 敷金償却費 | 2,066 | 2,456 |
| 受取利息 | △10 | △1,011 |
| 未収還付消費税等の増減額(△は増加) | - | △2,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 41,919 | △98,001 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 75,758 | △191,717 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,826 | 7,432 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 3,610 | - |
| その他 | 432 | 22,869 |
| 小計 | 1,106,826 | 198,743 |
| 利息の受取額 | 10 | 1,011 |
| 法人税等の支払額 | △120,469 | △424,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,366 | △224,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,134 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | △6,800 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △5,237 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △105,091 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,628 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,514 | △6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 228,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 228,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 876,852 | △3,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,038,908 | 1,915,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,915,760 | ※ 1,912,696 |
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