有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年5月24日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,942 | 1,060,012 |
| 減価償却費 | 4,924 | 7,759 |
| 株式交付費 | － | |
| 受取利息 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 268 | 163 |
| 助成金収入 | － | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,709 | -81,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,692 | 29,352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,813 | -51,208 |
| その他 | 36,525 | 48,148 |
| 小計 | 672,440 | 1,012,970 |
| 利息の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -268 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -3,233 | -197,852 |
| 法人税等の還付額 | 10,020 | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,965 | 814,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,498 | -11,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,782 | -75,159 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 812 | 31,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,286 | -58,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | 399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,331 | 757,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,177,305 | 1,934,446 |