キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 16:42
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1048万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億20万、営業活動によるキャッシュ・フロー 39億5979万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 16 | -34 | 444 | -18 | - | 556 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | 679 | -57 | 0 | 622 | - | 1,177 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 815 | -58 | 0 | 757 | -11 | 1,934 | 通期 | 2,078 | -79 | 805 | 1,999 | -16 | 3,981 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 1,617 | -186 | -17 | 1,431 | -46 | 5,396 | 通期 | 3,960 | -400 | -110 | 3,560 | -63 | 7,430 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月（個）
- -1840万
- 2021年9月（個） プラ転
- 6億2167万
- 2022年9月（個） +221.57%
- 19億9912万
- 2023年9月（連） +78.06%
- 35億5958万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 4.22%
- 2021年9月（個）
- 51.13%
- 2022年9月（個）
- 53.13%
- 2023年9月（連）
- 45.82%