流動資産

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

イ 貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	382,320	220,528

ロ 損益計算書

2022/06/16 16:08

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
普通預金	382,250
合計	382,320

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	46,822
大日本印刷株式会社	8,250
三菱ケミカル株式会社	7,150
日本新薬株式会社	3,300
Honeywell's UOP	3,105
合計	68,627

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

55,836314,198301,40768,62781.572(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
共同開発	17,139
合計	17,139

2022/06/16 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

第15期第3四半期累計期間(自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)
総資産は1,764,611千円となり、前事業年度末に比べ62,907千円増加しました。主な要因は、売掛金が76,090千円、その他流動資産が168,413千円増加した一方、現金及び預金が132,803千円、仕掛品が10,710千円、機械及び装置が19,102千円、リース資産が14,952千円減少したことであります。
負債合計は1,031,418千円となり、前事業年度末に比べ65,400千円増加しました。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金が50,000千円、長期借入金が160,000千円増加したのに対し、前受金が116,105千円、その他流動負債が10,761千円、リース債務が14,952千円減少したことであります。

2022/06/16 16:08

#4 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	ティエムティ㈱
	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	146,873	334,607
固定資産合計	3,653,213	2,323,117

2022/06/16 16:08