訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	69
普通預金	382,250
合計	382,320

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	46,822
大日本印刷株式会社	8,250
三菱ケミカル株式会社	7,150
日本新薬株式会社	3,300
Honeywell's UOP	3,105
合計	68,627

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
55,836	314,198	301,407	68,627	81.5		72

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
共同開発	17,139
合計	17,139

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
テイエムティ株式会社	106,444
合計	106,444

ロ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(千円)
ティエムティ株式会社	213,000
合計	213,000

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社フジムラ	1,760
ジャパンセンサー株式会社	1,309
ニッシン産業株式会社	1,280
株式会社ピーエス	1,270
巴工業株式会社	1,072
その他	1,448
合計	8,140

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
ティエムティ株式会社	200,000
三菱ケミカル株式会社	29,700
積水化学工業株式会社	7,700
株式会社日本製鋼所	5,500
株式会社マンダム	1,650
合計	244,550