有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	141
普通預金	529,263
合計	529,404

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友化学株式会社	50,952
日本ゼオン株式会社	38,940
日産自動車株式会社	33,000
株式会社MiRESSO	33,000
三菱ケミカル株式会社	30,745
その他	118,084
合計	304,721

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
336,689	1,068,812	1,100,781	304,721	78.3		109.82

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
共同開発	12,471
合計	12,471

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
ティエムティ株式会社	120,243
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	45,788
大阪府	23,466
国立大学法人大阪大学	5,200
合計	194,697

ホ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(千円)
テイエムティ株式会社	580,000
合計	580,000

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
富士電波工機株式会社	1,656
株式会社フジムラ	641
大阪薬研株式会社	308
ニッシン産業株式会社	305
一般社団法人日本海事検定協会	305
その他	1,361
合計	4,578

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
中外炉工業株式会社	24,943
株式会社エーイーティー	23,353
日本年金機構	10,289
エム・アールエフ株式会社	8,661
株式会社フジムラ	6,855
その他	47,451
合計	121,554

ハ.契約負債

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	122,100
旭化成株式会社	99,550
住友化学株式会社	33,000
株式会社有沢製作所	27,500
株式会社明治	3,300
その他	1,925
合計	287,375