有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	244
普通預金	1,246,025
合計	1,246,269

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友化学株式会社	132,275
三菱ケミカル株式会社	56,485
Honeywell UOP	43,262
三井化学株式会社	29,834
トヨタ自動車株式会社	14,850
その他	59,983
合計	336,689

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
159,546	890,209	713,065	336,689	67.9		101.7

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
共同開発	34,358
合計	34,358

ニ.未収入金

品目	金額(千円)
ティエムティ株式会社	109,832
Green Earth Institute株式会社	19,999
大阪府	13,762
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構	13,216
国立大学法人大阪大学	2,600
その他	152
合計	159,563

② 固定資産
イ.関係会社株式

相手先	金額(千円)
テイエムティ株式会社	319,444
合計	319,444

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
ユニオン化学機械株式会社	40,137
中外炉工業株式会社	7,150
ニッシン産業株式会社	5,385
ティ・エス・ティ株式会社	4,576
共和工業株式会社	1,683
その他	7,025
合計	65,958

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
三井化学株式会社	307,200
稲畑産業株式会社	30,800
株式会社レゾナック	27,500
アサヒグループ食品株式会社	19,800
株式会社セブン-イレブン・ジャパン	11,000
その他	11,550
合計	407,850