有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 固定資産
イ.関係会社株式
ロ.関係会社長期貸付金
③ 流動負債
イ.買掛金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 69 |
普通預金 | 382,250 |
合計 | 382,320 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
三井化学株式会社 | 46,822 |
大日本印刷株式会社 | 8,250 |
三菱ケミカル株式会社 | 7,150 |
日本新薬株式会社 | 3,300 |
Honeywell's UOP | 3,105 |
合計 | 68,627 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
55,836 | 314,198 | 301,407 | 68,627 | 81.5 | 72 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
共同開発 | 17,139 |
合計 | 17,139 |
② 固定資産
イ.関係会社株式
相手先 | 金額(千円) |
テイエムティ株式会社 | 106,444 |
合計 | 106,444 |
ロ.関係会社長期貸付金
相手先 | 金額(千円) |
ティエムティ株式会社 | 213,000 |
合計 | 213,000 |
③ 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社フジムラ | 1,760 |
ジャパンセンサー株式会社 | 1,309 |
ニッシン産業株式会社 | 1,280 |
株式会社ピーエス | 1,270 |
巴工業株式会社 | 1,072 |
その他 | 1,448 |
合計 | 8,140 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
ティエムティ株式会社 | 200,000 |
三菱ケミカル株式会社 | 29,700 |
積水化学工業株式会社 | 7,700 |
株式会社日本製鋼所 | 5,500 |
株式会社マンダム | 1,650 |
合計 | 244,550 |