有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	73
普通預金	507,022
合計	507,095

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社MiRESSO	205,700
住友化学株式会社	42,211
株式会社レゾナック	41,926
三井化学株式会社	35,869
栗田工業株式会社	35,200
その他	238,046
合計	598,953

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
304,721	1,046,283	752,050	598,953	55.7		157.63

ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
共同開発	40,306
合計	40,306

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社エーイーティー	29,700
ユニオン化学機械株式会社	22,550
ティ・エス・ティ株式会社	9,900
株式会社オリエントマイクロウェー	2,109
株式会社昌新	715
その他	3,616
合計	68,591

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
三井物産株式会社	75,500
株式会社レゾナック	44,000
株式会社有沢製作所	10,000
合計	129,500