有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 382,320 | 220,528 |
売掛金 | 68,627 | 159,546 |
仕掛品 | 17,139 | 13,691 |
未収入金 | 68,360 | 100,309 |
立替金 | 10,253 | 10,181 |
前払費用 | 12,112 | 11,556 |
前払金 | 15,396 | - |
未収消費税等 | 3,087 | - |
流動資産計 | 577,297 | 515,815 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,851 | 78,509 |
構築物 | 52,628 | 48,783 |
機械及び装置 | 184,370 | 160,704 |
車両運搬具 | 198 | 128 |
工具 | 9,333 | 7,328 |
リース資産 | 375,181 | 355,245 |
建設仮勘定 | 0 | 363 |
有形固定資産合計 | 701,562 | 651,062 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,053 | 15,166 |
無形固定資産合計 | 16,053 | 15,166 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 10,000 | 5,000 |
関係会社株式 | 106,444 | 319,444 |
関係会社長期貸付金 | 213,000 | - |
差入保証金 | 76,743 | 75,648 |
その他 | 601 | 272 |
投資その他の資産合計 | 406,789 | 400,365 |
固定資産計 | 1,124,406 | 1,066,594 |
資産の部合計 | 1,701,703 | 1,582,409 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 8,140 | 4,705 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 50,000 |
未払金 | 41,828 | 31,227 |
未払費用 | 33,104 | 36,364 |
リース債務 | 19,936 | 19,936 |
未払法人税等 | 4,140 | 10,021 |
未払消費税等 | - | 3,987 |
契約負債 | 244,550 | 44,620 |
預り金 | 9,073 | 10,799 |
流動負債計 | 360,772 | 211,662 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 250,000 | 410,000 |
リース債務 | 355,245 | 335,309 |
固定負債計 | 605,245 | 745,309 |
負債の部合計 | 966,017 | 956,971 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,298,446 | 2,298,446 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -1,562,760 | -1,673,008 |
利益剰余金合計 | -1,562,760 | -1,673,008 |
株主資本合計 | 735,685 | 625,437 |
純資産の部合計 | 735,685 | 625,437 |
負債・純資産合計 | 1,701,703 | 1,582,409 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2022年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -147,706 | -210,370 |