有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,033,541 | -107,397 |
減価償却費 | 65,184 | 69,265 |
為替差損益(△は益) | - | -171 |
差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
固定資産除却損 | - | 400 |
固定資産圧縮損 | 11,715 | 105,223 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,000 |
関係会社株式評価損 | 683,555 | - |
受取利息 | -3,689 | -388 |
支払利息 | 11,174 | 13,698 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,791 | -90,746 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -6,316 | 3,447 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,643 | -31,563 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -3,087 | 3,087 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,151 | 3,987 |
前払金の増減額(△は増加) | -15,396 | 15,396 |
前払費用の増減額(△は増加) | 470 | 556 |
立替金の増減額(△は増加) | -94 | 71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,860 | -3,435 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,709 | -2,378 |
未払費用の増減額(△は減少) | -9,114 | 3,260 |
契約負債の増減額(△は減少) | 23,294 | -199,929 |
その他 | 6,123 | 2,055 |
小計 | -273,641 | -209,468 |
利息の受取額 | 6 | 3 |
利息の支払額 | -11,174 | -13,698 |
法人税等の支払額 | -2,850 | -2,850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,659 | -226,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -65,436 | -107,205 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,194 | -18,637 |
関係会社株式の取得による支出 | -500,000 | -213,000 |
関係会社長期貸付金の回収による収入 | 500,000 | 213,000 |
差入保証金の差入による支出 | -10 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,640 | -125,843 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 210,000 |
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,936 | 190,063 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -430,236 | -161,791 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,320 | 220,528 |