有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月29日 12:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,033,541 | -107,397 |
| 減価償却費 | 65,184 | 69,265 |
| 為替差損益（△は益） | － | -171 |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | － | 400 |
| 固定資産圧縮損 | 11,715 | 105,223 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 関係会社株式評価損 | 683,555 | － |
| 受取利息 | -3,689 | -388 |
| 支払利息 | 11,174 | 13,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,791 | -90,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,316 | 3,447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,643 | -31,563 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,087 | 3,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,151 | 3,987 |
| 前払金の増減額（△は増加） | -15,396 | 15,396 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 470 | 556 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -94 | 71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,860 | -3,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,709 | -2,378 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,114 | 3,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,294 | -199,929 |
| その他 | 6,123 | 2,055 |
| 小計 | -273,641 | -209,468 |
| 利息の受取額 | 6 | 3 |
| 利息の支払額 | -11,174 | -13,698 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -287,659 | -226,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,436 | -107,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,194 | -18,637 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -500,000 | -213,000 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 500,000 | 213,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,640 | -125,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,936 | 190,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,236 | -161,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,320 | 220,528 |