マイクロ波化学（9227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -107,397 | 56,538 |
| 減価償却費 | 69,265 | 73,281 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | － |
| 差入保証金償却額 | 1,095 | 1,095 |
| 固定資産除却損 | 400 | 13,632 |
| 固定資産圧縮損 | 105,223 | 123,736 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 受取利息 | -388 | -13 |
| 支払利息 | 13,698 | 7,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,746 | -177,143 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,447 | -20,666 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -31,563 | -59,249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,087 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,987 | 24,053 |
| 前払金の増減額（△は増加） | 15,396 | -102,800 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 556 | -4,483 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 71 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,435 | 61,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,378 | 20,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | 9,738 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -199,929 | 363,229 |
| その他 | 2,055 | -7,115 |
| 小計 | -209,468 | 383,551 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | -13,698 | -7,768 |
| 法人税等の支払額 | -2,850 | -2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,012 | 372,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,205 | -185,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,637 | -1,724 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -213,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | 213,000 | － |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | － | -80,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,843 | -282,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,005,214 |
| リース債務の返済による支出 | -19,936 | -19,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,063 | 935,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -161,791 | 1,025,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,528 | 1,246,269 |
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